Pazar veri metodolojisi
Anla AutoSignal grafik hesaplamaları, veri kapsamı, model varsayımları, kaynak zaman damgaları ve araştırma sınırlamaları.
Bir veri noktası okuma
Enstrüman, değişim veya kaynak kapsamı, zaman çerçevesi, birimler ve gözlem zaman damgası ile başlayın. Bir spot fiyat, sürekli bir son ticaret fiyatı ve bir işaret fiyatı farklı piyasaları veya fiyat tabanlarını tanımlar. Görüntülenen bir süre, istenen gözlem penceresidir, her kaynağın bu kadar geçmişe sahip olduğunun garantisi değildir.
AutoSignal pazar gözlemlerini ve hesaplanmış araştırmayı birleştirir. Tescilli sinyal kuralları, model ağırlıkları, ayarlama, kaynak seçim mantığı ve iç altyapı yayınlanmaz. Aşağıdaki açıklamalar bir okumanın ne anlama geldiğini ve sınırlarını açıklamaktadır.
Fiyatlar, mumlar ve zaman dilimleri
Alıntılar ve mumlar, görüntülenen kaynakla ilişkili enstrüman ve fiyat temelinden gelir. Mumlar, aralıkları boyunca açık, yüksek, düşük, yakın ve kullanılabilir hacimleri gözlemledi. Bir grafik aralığının değiştirilmesi toplamayı değiştirir; bir veri penceresinin değiştirilmesi inceleme altındaki geçmişi değiştirir.
Kaynaklar bağımsız olarak güncellenir ve sınırlı geçmişi, gecikmiş gözlemleri veya düzeltmeleri iade edebilir. Bir girdi eksik olduğunda, değeri sıfır olarak değerlendirilmemelidir. Yakın zamanda alınan bir yanıt hala daha eski kaynak gözlemlerini içerebilir.
Açık pozisyon ve fonlama
Açık pozisyon, raporlanan sözleşmelerdeki kapanmamış türev pozisyon büyüklüğünü ifade eder. Desteklenen özgün verileri gösterilen birimlere dönüştürür ve yalnızca kapsama alınan sözleşmeleri toplarız. Opsiyonlar, vadeli sözleşmeler, sürekli vadeli sözleşmeler ve farklı borsaların kapsamları birbirinin yerine kullanılamaz.
Fonlama, ilgili sözleşme ve yerleşim aralığı için bildirilen orandır. Bir sonraki fonlama tahmini, sonuçta ödenen oran değildir. Toplamları veya oranları başka bir platformla karşılaştırmadan önce döviz, fiyat esası, sözleşme kapsamı, aralık ve zaman damgasını karşılaştırın.
Kaydedilen tasfiyeler
Kaydedilen tasfiyeler, mevcut kaynak kapsama alanında gözlenen zorunlu-düzen olayları temsil eder. Uzun bir tasfiye uzun bir pozisyonu kapatır; kısa bir tasfiye kısa bir pozisyonu kapatır. Bir sipariş listesi, bir dönem özeti için kullanılan etkinlik setinden daha kısa olabilir.
Kapsam ve raporlama mekana ve zamana göre farklılık gösterebilir. Boş dönen bir pencere, başka bir yerde herhangi bir tasfiyenin olmadığının kanıtı değildir. Değişimle bildirilen olaylar, modellenmiş gelecekteki tasfiye seviyeleri ve açık faizdeki değişiklikler ayrı ölçümlerdir.
Tasfiye ısı haritaları ve seviyeleri
Isı haritası, fiyat ve zaman üzerinde modellenmiş potansiyel tasfiye maruziyet konsantrasyonları sunar. Bunlar tahminlerdir, çünkü tam pozisyon girdileri, kaldıraç, marj düzenlemeleri ve daha sonraki konum değişiklikleri gözlemlenemez. Parlak bir bant, görüntülenen ölçekte daha güçlü modellenmiş konsantrasyon gösterir; bir fiyat hedefi veya tasfiye olayı garanti etmez.
İmleç okumaları seçilen fiyat/zaman hücresine atıfta bulunur. A USD miktar, yalnızca o kaynak geçerli hücre için bir miktar sağladığında veya açıkça belirlenmiş mevcut fiyat bandında gösterilir. Boş hücreler icat edilmiş dolar maruziyeti almazlar. Mevcut havuz özetleri ve tarihi okumalar ayırt edilmelidir. Modellenmiş maruz kalma, kaydedilen bir zorla tasfiye ile aynı değildir.
Sinyaller, izleme ve geri dönüşler
AutoSignal Yön, enstrüman, zaman çerçevesi ve verilen herhangi bir giriş, durdurma ve hedefle otomatik araştırma kurulumlarını yayınlar. Yayın, giriş uygunluğu, aktif izleme, hedef durumu ve kapalı bir kağıt sonucu farklı durumlardır. Bir bildirim bir kurulum iletir; bunu gerçekleştirmez.
Kağıt sonuçları, kaynağın kayıtlı kurulum fiyatlarını ve izleme durumunu kullanır. Bir kullanıcının değişimi üzerinde yürütmeyi doğrulamazlar. Kaldıraç ayarlı bir yüzde, görüntülenen bir geri dönüş hesaplamasını değiştirir, orijinal giriş, durdurma veya hedef değil. Ücretler, finansman, kayma, tasfiye ve vergiler gerçek sonuçları maddi olarak farklı kılabilir. Seçilen örnekler ve geçmiş sonuçlar gelecekteki performansın tahminleri değildir.
Göstergeler ve nicel araştırmalar
Göstergeler, belirtilen ayarları kullanarak fiyat, hacim veya diğer kullanılabilir girdileri özetler. Osilatörler, trend bindirmeleri, genişlik ölçüleri, pazar-yapı araçları ve senaryo modelleri farklı soruları yanıtlar ve aynı miktarı tanımlamadan aynı fikirde olmayabilir.
Isınma geçmişi, eksik hacim ve giriş aralığındaki değişiklikler bir hesaplamayı etkileyebilir. Model olasılıkları, tahmin bantları ve güven benzeri puanlar doğrulanmış başarı oranları değil, tahminlerdir. Mülkiyet eşikleri, kombinasyonları ve optimizasyon kuralları gizli kalır.
Sipariş akışı, kitaplar ve profiller
Çalıştırılan sipariş akışı, kaydedilen alımları ve satışları tanımlar. Kitap likiditesi, yürütmeden hareket edebilen veya iptal edebilen dinlenme emirlerini tanımlar. Ayak izleri grubu, infazları fiyat ve aralıklara göre gözlemledi. Hacim profilleri, belirtilen veri penceresi üzerindeki dağılımı tanımlar; mumdan türetilen profiller her ticareti kullanmak yerine dağıtımı tahmin edebilir.
Ticaret büyüklüğü, ciro, delta, kitap boyutu ve açık ilgi farklı birimlere ve anlamlara sahiptir. Bu görüşler bir tüccarın kimliğini, niyetini veya gelecekteki düzenini oluşturmaz. Sınırlı örnekler ve kapalı geçmişler yorumu etkiler.
Borsa cüzdan akışları ve ETF'ler
Borsa cüzdanı akışları, atfedilen borsa cüzdanlarını içeren zincir içi token transferlerini desteklenmektedir. Attribution sınırı sınırlıdır: etiketsiz bir adres bir takasa ait olabilir ve iç süpürmeler sınırı geçebilir. Transferler, idam edilmiş bir satın alma veya satmanın kanıtı değildir. Yerli jeton birimleri sessizce tam olarak muamele edilmez USD değer.
ETF görünümleri, mevcut bildirilen fon okumalarını ve işlem tarihlerini sunar. Net akış, net varlıklar, işlem hacmi ve kümülatif akış farklı alanlardır; eksik bildirilen değerler uydurma okumalarla doldurulmaz. Raporlama tarihi veya tarihsel pencere, canlı bir gün içi vaat değildir.
Seçenekler, konumlandırma ve genel cüzdanlar
Seçeneklere maruz kalma, dahil edilen grevlere, expiries'e, fiyatlandırma girdilerine ve mevcut pozisyonlara bağlıdır. Pozlama ve yerleşim senaryoları hesaplanmış hassasiyetler veya tahminlerdir; her satıcının envanterinin doğrudan bir ölçümü değildir.
Uzun/kısa hesap payları, tanımlanmış popülasyonlarındaki hesapları sayar ve konum büyüklüğünü ölçmez. Kamu duvar pozisyonları ve P&L, kaynağın kapsamını ve zaman damgasını yansıtır. Tanımlanan bir kişinin mülkiyetini ima etmez veya başka bir platformun tüm pazar evrenini yeniden üretmez.
Referans muhasebesi
Referans miktarları, piyasa modelleri veya sinyal performansından değil, doğrulanmış atfedilen ödemelerden gelir. Mevcut oranı 15%, yenilemeler ve tekrar ödemeleri dahil. Kripto ve Stripe tutarlar ilgili ödeme onayından itibaren ölçülür, 24 saatler ve 21 Sırasıyla günler.
Geri ödemeler, anlaşmazlıklar ve geri dönüşler komisyonu ayarlar. Mevcut komisyon, süresiz tutarları ve önceden rezerve edilmiş veya ödenen miktarları hariç tutar. Manuel ödeme kayıtları alıcı cüzdanı ve transfer referansını tanımlar; bekleyen bir istek ödenmez. Leaderboard figürleri, katılımcı ortakların kayıtlı net komisyonunu tanımlar, gelecekteki kazançların bir projeksiyonu değildir.
Düzeltmeler ve yorum
Kullanılamayan, gecikmiş ve düzeltilmiş veriler bir grafiği veya türetilmiş okumayı etkileyebilir. Kaynak bağlamını koruyoruz ve gözlemlenen olayları, tahminleri ve kağıt takibini aynı şey olarak sunmaktan ziyade ayırt ediyoruz.
Bir sonucu yorumlarken görünür birimleri, ayarları, zamanı ve kapsamı kullanın. Bir özellik geçerli bir okuma sağlayamazsa, boş veya kullanılamayan bir durum icat edilmiş bir numaradan daha doğrudur. AutoSignal bir araştırma çalışma alanıdır; yürütmenizi, finansal durumunuzu veya bir kaybı absorbe etme yeteneğinizi bilmez.